Sumário

Plano CD-Metrô-DF

 

MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%)
Segmento Composição Participação (%) No Mês No Ano 12 Meses
Renda Variável 1.954.604,80 3,23 6,93 6,84 6,84
Renda Fixa  56.492.902,16 93,37 2,59 8,74 8,74
Estruturado 1.499.784,58 2,48 (0,02) 6,52 6,52
Imobiliário 509.460,00 0,84 1,64 15,72 15,72
Empréstimos  45.775,90 0,08 1,01 (12,74) (12,74)
Disponível  6.542,63 0,01 - - -
Outros (5.845,30) (0,01) - - -
TOTAL 60.503.224,77 100,00 2,71 7,98 7,98
REFERENCIAL (IPCA + 4,50% a.a.) 1,24 8,97 8,97

 

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
  No mês  Acumulado

PATRIMÔNIO DE COBERTURA*

                        =

PROVISÕES MATEMÁTICAS** 

2.860.087,27 60.000.961,69
FUNDOS PREVIDENCIAIS  15.695,06 456.678,89
 *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano  
 **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder.

Comentários do Gestor

Não é necessário dizer que este foi um ano de muitos desafios, com o dólar subindo cerca de 30% frente ao real, o Ibovespa tendo visitado uma queda de mais de 40% no auge da crise e os Títulos Públicos atrelados ao IPCA (IMA-B) chegando a cair 10%. Em dezembro, os mercados financeiros seguiram com otimismo, apresentando altas em ativos de risco, como bolsas e commodities, à medida que o uso emergencial de vacinas foi liberado em alguns países e a perspectiva de mais estímulos fiscais vindos dos EUA. No Brasil, o Banco Central se posicionou de forma a tentar manter forte a economia em meio ao avanço do coronavírus e risco de retração econômica, tendo um efeito importante sobre os juros futuros. Este mês foi a maior rentabilidade do plano em 2020, apesar de no acumulado anual, a rentabilidade corresponder a 89% do índice de referência, mas foi superior ao CDI anual, o retorno do Plano representou 290% deste índice.  Um destaque foi a renda variável que rentabilizou 6,93%, a rentabilidade acumulada da carteira representou 234% do Ibovespa. A carteira de Títulos Públicos e Privados rendeu anualmente 9,66% e 6,38%, respectivamente. O fundo de investimento imobiliário que adquire cotas de outros FII, negociado na B3, rendeu 15,72%aa. A rentabilidade acumulada do Plano, no ano, representa 156% da mediana dos resultados consolidados dos planos divulgados pela nossa consultoria financeira.

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