Plano BD-01
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 2.675.234.295 | 95,28 | 0,79 | 2,41 | 11,21 |
| Renda Variável | 66.371 | 0,00 | - | - | 40,03 |
| Estruturado | 41.424.115 | 1,48 | 0,85 | 1,54 | 9,98 |
| Imobiliário | 53.155.131 | 1,89 | 0,32 | 0,71 | 7,29 |
| Empréstimos | 27.293.254 | 0,97 | 1,02 | 3,32 | 14,47 |
| Disponível | 412 | 0,00 | - | - | - |
| Depósito Judicial | 434.564 | 0,02 | - | - | - |
| Provisões (Contingencial) | (1.025.533) | (0,04) | - | - | - |
| Outros | 11.242.595 | 0,40 | - | - | - |
| TOTAL | 2.807.825.204 | 100,00 | 0,78 | 2,37 | 11,47 |
| META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) | 1,18 | 2,95 | 9,32 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 66% | 80% | 123% | ||
| *IPCA defasado em 1 mês. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 10.723.475 | 2.795.366.210 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (21.686.377) | (2.811.140.468) |
| Superavit / Deficit | (10.962.902) | (15.774.259) |
| Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 257.834.336 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 242.060.077 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. | ||
Comentários do Gestor
No mês o Plano obteve um retorno de 0,78% em termos nominais. A maior concentração dos ativos está em Renda Fixa, com 95,28% e desses, majoritariamente em Títulos Públicos Federais (NTN-B), onde, no agregado com os demais ativos, retornaram resultado no campo positivo em 0,79%.
O plano tem defasagem de um mês para apuração do IPCA que compõe a meta de IPCA + 4,65% aa, e em fevereiro o IPCA registrou alta de 0,83%, o que resultou em uma meta para março de 1,18%. Ao passo que o IMA-B registrou 0,08%, ou seja, leve fechamento das taxas de juros. Por estratégia traçada no ALM do BD-01, a maior parte das NTN-B na carteira (82%) estão marcados na curva (HtM), garantindo certa estabilidade no resultado do Plano.
A notícia positiva no mês foi a liberação do saque de R$ 11,8 milhões do precatório das Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND). Conforme indicação do estudo de ALM, esse valor foi integralmente investido em NTN-B com marcação na curva, o que garantirá uma performance superior à referência atuarial do BD-01.
No comparativo com os Planos de benefício definido da amostra Aditus, assessoria financeira especializada em Fundo de Pensão, o desempenho no primeiro trimestre deste ano foi de 90,8%, aquém da mediana dos Planos da mesma categoria.
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