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Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 764.999.608 | 96,17 | 0,11 | 0,30 | 10,90 |
| Renda Variável | 5.927.747 | 0,74 | (3,90) | (8,23) | 30,82 |
| Estruturado | 10.114.756 | 1,27 | 0,86 | 1,55 | 10,19 |
| Imobiliário | 557.350 | 0,07 | (0,10) | (0,18) | 0,12 |
| Empréstimos | 14.206.885 | 1,79 | 0,91 | 2,50 | 10,75 |
| Disponível | 7.497 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (317.632) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 795.496.212 | 100,00 | 0,10 | 0,27 | 11,15 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,47 | 2,38 | 8,00 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 21% | 11% | 139% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 5.395.311 | 764.140.742 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (5.374.838) | (759.069.628) |
| Superavit / Deficit | 20.473 | 5.071.114 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
36.973 |
30.517.523 |
| Superavit / Deficit | 20.473 | 5.071.114 |
| Ajuste de Precificação 2023 | 0,00 | 4.559.402 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.630.516 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
No agregado de todos os ativos, a carteira de investimento do Plano reportou 0,10%.
O Plano tem no portfólio 96,17% alocados em Renda Fixa, que foi impactado positivamente pelo fechamento da curva de juros longa, que registrou 0,11%.
O segmento de renda variável registrou -3,90%, enquanto o Ibovespa teve resultado de -0,71%. Em 12 meses o plano registrou, em renda variável, 119% do Ibovespa.
O segmento estruturado rentabilizou 0,86% no mês, o que representa 182% da referência.
Por outro lado, em 12 meses, a carteira do CV-03 vem performando acima do seu benchmark, entregando 139% do seu referencial (IPCA+4% a.a.)
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