Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Variável | 38.002.278,64 | 9,85 | (7,86) | (7,08) | 17,24 |
| Renda Fixa | 320.425.316,87 | 83,05 | 0,51 | 1,71 | 10,26 |
| Estruturado | 10.536.887,13 | 2,73 | 0,66 | 1,39 | 1,65 |
| Imobiliário | 630.610,64 | 0,16 | (0,31) | (0,43) | 0,65 |
| Empréstimos | 16.124.363,36 | 4,18 | 1,29 | 3,08 | 15,87 |
| Disponível | 92.323,37 | 0,03 | - | - | - |
| TOTAL | 385.811.780,01 | 100,00 | (0,34) | 0,82 | 10,96 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,50% a.a.) | 0,58 | 2,11 | 8,88 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 1.118.780,57 | 366.476.240,14 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (1.226.221,46) | (362.543.376,02) |
| Superavit / Deficit | (107.440,89) | 3.932.864,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.255,08 | 2.804.306,83 |
| RESERVA ESPECIAL | (132.695,97) | 1.128.557,29 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 122.859,45 | 18.648.868,31 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
As preocupações com a disseminação do coronavírus e seus impactos na economia mundial ditaram o ritmo dos negócios no mês. Investidores testaram momentos de acomodação (pouca variação de preços), inclusive levando o mercado acionário à manutenção e até à alguma valorização, mas a reviravolta na última semana do mês (queda de 7% num único dia) provocou nova onda de aversão a risco e busca por ativos seguros (fly to quality), derrubando os mercados de ações, valorizando ativos como dólar e ouro e testando novos níveis de taxa de juros. A rentabilidade da carteira de Renda Varíável sofreu, mas menos do que o índice de referência, o Ibovespa. Houve desvalorização do segmento imobiliário que tem o Fundo SIA Corporate, que representa apenas 0,16% do patrimônio. O fundo multimercado estruturado conseguiu performance acima da meta atuarial. Em cenário de incertezas, os preços dos ativos tendem a sofrer queda, já que os investidores exigirão maior prêmio de risco.
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