Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 424.331.098,75 | 83,36 | 1,00 | 7,30 | 12,75 |
| Renda Variável | 35.096.411,23 | 6,89 | (3,14) | (9,40) | 8,89 |
| Estruturado | 35.318.338,82 | 6,94 | 0,63 | 2,00 | 3,39 |
| Imobiliário | 542.170,02 | 0,11 | (0,08) | (6,69) | (5,06) |
| Empréstimos | 13.819.859,09 | 2,71 | 1,24 | 11,95 | 16,28 |
| Disponível | 22.631,50 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (75.367,30) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 509.055.142,11 | 100,00 | 0,68 | 5,68 | 12,22 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,22 | 10,30 | 14,18 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 6.783.626,68 | 485.336.379,61 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (6.986.218,09) | (485.703.849,29) |
| Superavit / Deficit | (202.591,41) | (367.469,68) |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | (202.591,41) | (367.469,68) |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 182.860,73 | 22.976.553,09 |
| Superavit / Deficit | (202.591,41) | (367.469,68) |
| Ajuste de Precificação 2019 | 0,00 | 2.738.262,14 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 2.370.792,46 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
A Renda Fixa do Plano CV-03 compõe 83,36% da carteira total e teve rentabilidade de 1,00%, no mês, enquanto que o benchmark do segmento (IMA-B) teve rentabilidade negativa de -0,13%. No mês, o impacto na Renda Fixa é decorrente da elevação da taxa de juros observada nas curvas dos diversos vencimentos. Quanto à posição em Renda Variável, a rentabilidade foi de -3,14%, um resultado melhor que o IBOVESPA que foi de -6,57%. A rentabilidade da carteira do Plano foi de 0,68%, enquanto que o esperado era de 1,22% (IPCA+4%), atingindo 55,92% da rentabilidade esperada, decorrente dos efeitos da marcação a mercado da Renda Fixa e da performance da Bolsa, que afetou o segmento de Renda Variável e Estruturado. Por outro lado, foi oportuna a compra de NTN-B com taxa acima da referência atuarial do Plano.
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