Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 82.520.900 | 93,52 | 1,08 | 1,10 | 8,10 |
| Renda Variável | 450.771 | 0,51 | (6,86) | (3,79) | (20,24) |
| Estruturado | 4.916.049 | 5,57 | 0,54 | 1,56 | 14,48 |
| Empréstimos | 391.465 | 0,44 | 1,09 | 2,26 | 13,59 |
| Disponível | 2.361 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (37.168) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 88.244.378 | 100,00 | 1,00 | 1,09 | 7,58 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,12 | 2,01 | 9,80 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.544.533 | 87.578.751 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 15.068 | 596.163 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A carteira do Plano retornou 1%, abaixo do Índice de Referência, impactada pelos retornos dos Títulos Públicos (NTN-B), principal alocação da carteira, onde representa 78% do total. De forma consolidada, os ativos de renda fixa retornaram uma rentabilidade 1,08%, ligeiramente aquém do Índice de Referência, e essa tem na composição 54% dos ativos em Títulos Públicos marcados a mercado (MtM), os quais sofrem com as oscilações diárias. Para promover a otimização dos retornos nos próximos meses, adquirimos R$ 846 mil em LFTs, que são títulos com rentabilidades atreladas à SELIC, com baixa volatilidade de risco de crédito soberano.
O segmento Estruturados, segunda maior posição da carteira, com 5,57% de participação, teve resultado de 0,54%, o que foi aquém da referência atuarial, porém em 12 meses o resultado ultrapassa o compromisso IPCA+ 4%aa, atingindo 147,68% do referencial.
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REGIUSCast
Acesse aqui o décimo quinto episódio do REGIUSCast do Plano CD-Metrô-DF.
