Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 459.252.007 | 84,40 | 0,50 | 0,50 | 10,55 |
| Renda Variável | 34.248.896 | 6,29 | 5,44 | 5,44 | (7,09) |
| Estruturado | 35.303.425 | 6,49 | 1,35 | 1,35 | 5,12 |
| Imobiliário | 558.874 | 0,10 | (0,07) | (0,07) | (3,18) |
| Empréstimos | 14.843.462 | 2,73 | 1,11 | 1,11 | 16,36 |
| Disponível | 19.702 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (75.397) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 544.150.969 | 100,00 | 0,87 | 0,87 | 8,92 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,09 | 1,09 | 14,45 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 7.652.393 | 522.050.826 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (7.662.190) | (522.060.623) |
| Superavit / Deficit | (9.797) | (9.797) |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | (9.797) | (9.797) |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
376.895 |
21.269.922 |
| Superavit / Deficit | (9.797) | (9.797) |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 4.638.789 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
A rentabilidade da carteira do Plano foi de 0,87%, enquanto a meta atuarial foi de 1,09% (IPCA+4%), que representou 79,73% da rentabilidade esperada.
O segmento de Renda Fixa representou 84,40% da carteira do plano e teve rentabilidade de 0,50%, devido a marcação a mercado dos ativos, enquanto o benchmark (CDI) resultou em 0,73%. O Mês foi oportuno para novas alocações em taxas de juros devido à abertura das taxas, com isso, foram adquiridos R$ 7,05 milhões de Título Públicos Federais, com taxa acima da meta do plano.
O segmento de estruturados representou 6,49% e teve rentabilidade de 1,35%, enquanto o benchmark fechou em 0,73%, o segmento superou o benchmark e, também, a meta do plano em 124%.
Quanto a posição em Renda Variável, a rentabilidade foi de 5,44%, enquanto o IBOVESPA fechou em 6,98% e refere-se a carteira própria com alocações em posições mais defensivas. O Segmento de empréstimo rendeu 1,11% representando 102% da meta de rentabilidade do plano.
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