Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 498.954.498 | 87,04 | 1,24 | 4,90 | 13,06 |
| Renda Variável | 31.798.387 | 5,55 | (9,37) | (1,29) | (13,46) |
| Estruturado | 28.272.442 | 4,93 | 1,40 | 5,93 | 8,87 |
| Imobiliário | 554.671 | 0,10 | (0,60) | (0,82) | 1,59 |
| Empréstimos | 13.581.019 | 2,37 | 1,02 | 4,25 | 15,00 |
| Exterior | 100.466 | 0,02 | (14,62) | (23,66) | (23,66) |
| Disponível | 71.517 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (84.719) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 573.248.280 | 100,00 | 0,59 | 4,58 | 10,82 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,36 | 5,62 | 16,06 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 6.529.566 | 549.097.435 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (5.169.034) | (547.793.854) |
| Superavit / Deficit | 1.360.532 | 1.303.581 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
236.922 |
23.374.033 |
| Superavit / Deficit | 1.360.532 | 1.303.581 |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 5.952.167 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
A rentabilidade da carteira do Plano foi de 0,59%, enquanto a meta atuarial foi de 1,36% [IPCA (1,06%) +4%a.a.]. A performance da carteira representou 81,62% da rentabilidade esperada no ano. O segmento de Renda Fixa representou 87,04% da carteira do Plano e teve rentabilidade de 1,24%, enquanto o segmento de Estruturado, representado por 4,93% da carteira, rendeu 1,40%, tendo o benchmark (CDI) desses segmentos atingido 0,83%. Somente o segmento de Estruturado conseguiu superar a meta do Plano no mês e no ano.
Neste mês, a Performance da Renda Variável (brasileira e exterior) e do imobiliário, que juntos representam 5,66% da carteira, afetaram o retorno da carteira do Plano.
Considerando o contexto geoeconômico que propiciou taxa atrativas e com proteção da inflação (NTN-B) foram realizadas novas alocações em taxas de juros de, aproximadamente, R$ 11,55 milhões em Título Públicos Federais, com taxa acima da meta do Plano, elevando, assim a taxa média da carteira. A posição da Renda Fixa marcada a mercado está sujeita a oscilação de rentabilidade, representada pela volatilidade das taxas.
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