Plano BD-01
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 2.288.276.302 | 88,88 | 1,37 | 7,04 | 15,95 |
| Renda Variável | 88.913.225 | 3,45 | 2,48 | 4,88 | (8,47) |
| Estruturado | 68.517.850 | 2,66 | 0,96 | 5,67 | 6,67 |
| Imobiliário | 99.606.820 | 3,87 | (0,50) | 1,44 | (11,18) |
| Empréstimos | 30.935.731 | 1,20 | 1,84 | 6,95 | 17,39 |
| Exterior | 395.073 | 0,02 | (12,71) | (33,36) | (33,36) |
| Disponível | 86.566 | 0,00 | - | - | - |
| Depósito Judicial | 279.016 | 0,01 | - | - | - |
| Provisões (Contigencial) | (1.720.663) | (0,07) | - | - | - |
| Outros | (589.773) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 2.574.700.148 | 100,00 | 1,33 | 6,69 | 12,86 |
| META ATUARIAL (IPCA* + 4,70% a.a.) | 1,41 | 7,07 | 17,38 | ||
| *IPCA defasado em 1 mês. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 22.295.336 | 2.561.060.740 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (28.575.272) | (2.697.269.462) |
| Superavit / Deficit | (6.279.936) | (136.208.722) |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 244.178.304 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 107.969.582 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. | ||
Comentários do Gestor
A rentabilidade no mês foi de 1,33% contra uma meta atuarial de 1,41%, que corresponde a 1,06% (IPCA do mês anterior) + 4,70% a.a. No segmento de Renda Fixa, que representou 88,88% da carteira, a rentabilidade foi de 1,37%, fato que superou o benchmark do segmento em 132,42% (CDI de 1,03%). Apesar da alta meta atuarial, os segmentos de Renda Variável e operações com participantes, com 2,48% e 1,84%, respectivamente, superaram a meta de rentabilidade do Plano. Quando comparado ao Ibovespa, o segmento de Renda Variável ficou abaixo no referido mês, que registrou 2,48% frente a 3,22% do benchmark.
Aproveitando o momento de atratividade das taxas das NTNB – título público indexado ao IPCA com juros reais superiores a 4,70% – foram adquiridos R$ 47,59 milhões em Títulos Públicos Federais para o Plano, com taxa acima da meta atuarial. Com as aquisições oportunizadas pelo estresse de mercado decorrente do contexto econômico mundial, a taxa média da carteira de Renda Fixa do Plano está em 6,04%. Mesmo com a taxa média dos ativos acima da meta atuarial, a performance da carteira poderá ser afetada, momentaneamente, pela marcação à mercado na ocorrência de elevação da taxa de juros.
Para conhecer a carteira do Plano BD-01, clique aqui.
