Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 512.037.318 | 87,70 | 1,29 | 6,25 | 13,33 |
| Renda Variável | 32.313.215 | 5,53 | 2,18 | 0,86 | (16,31) |
| Estruturado | 25.565.077 | 4,38 | 1,13 | 7,12 | 9,29 |
| Imobiliário | 552.280 | 0,09 | (0,43) | (1,25) | 1,55 |
| Empréstimos | 13.368.245 | 2,29 | 1,17 | 5,47 | 14,94 |
| Exterior | 87.699 | 0,02 | (12,71) | (33,36) | (33,36) |
| Disponível | 25.203 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (81.764) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 583.867.272 | 100,00 | 1,33 | 5,98 | 10,74 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,81 | 6,48 | 16,28 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 10.052.898 | 559.150.333 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (9.930.232) | (557.724.086) |
| Superavit / Deficit | 122.665 | 1.426.247 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
511.884 |
23.885.917 |
| Superavit / Deficit | 122.665 | 1.426.247 |
| Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 4.648.586 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 6.074.833 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
A rentabilidade da carteira do Plano foi de 1,33%, enquanto a referência atuarial foi de 0,81%. A performance da carteira representou 163,27% da referência atuarial. O segmento de Renda Fixa representou 87,70% da carteira do Plano e teve rentabilidade de 1,29%, enquanto o segmento de Estruturados, representado por 4,38% da carteira, rendeu 1,13%, tendo o benchmark (CDI) desses segmentos atingido 1,03%.
No mês, a performance da Renda Variável e Estruturados, que juntos representam 9,91% da carteira, superaram a referência atuarial (0,81%), com rentabilidade de 2,18% e 1,13%, respectivamente.
Considerando o contexto geoeconômico, que propiciou taxa atrativas e com proteção da inflação (NTNB), foram realizadas novas alocações em taxas de juros de, aproximadamente, R$ 15,69 milhões em Títulos Públicos Federais, com taxa acima da meta de rentabilidade do Plano, elevando, assim, a taxa média da carteira. A posição da Renda Fixa marcada a mercado está sujeita a oscilação de rentabilidade representada pela volatilidade das taxas.
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