Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 74.447.124 | 92,21 | 1,08 | 6,05 | 9,48 |
| Renda Variável | 496.821 | 0,62 | 6,90 | (12,28) | (29,69) |
| Estruturado | 4.725.401 | 5,85 | 1,91 | 12,85 | 14,01 |
| Empréstimos | 247.869 | 0,31 | 1,04 | 8,63 | 13,00 |
| Disponível | 824.530 | 1,02 | - | - | - |
| Outros | (7.434) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 80.734.312 | 100,00 | 1,16 | 5,64 | 7,53 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | (0,00) | 7,16 | 13,22 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.676.150 | 79.997.638 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 30.082 | 665.381 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A rentabilidade do Plano foi de 1,16% e a referência atuarial ficou zerada devido à deflação de agosto (0,36%). O segmento de Renda Fixa, que representou 92,21% da carteira, rendeu 1,08% decorrente da queda na parte longa da curva de juros, denotando, assim, a capacidade de geração de bons resultados no retorno à normalidade da curva de juros, visto que a posição em NTN-B representou de 81,86% na carteira e atingiu a taxa média de 5,28%, superando o compromisso com o passivo do Plano.
O segmento de Estruturados, que representou 5,85% da carteira do Plano, teve rentabilidade de 1,91%, frente à meta de 0,00% e ao benchmark (CDI) de 1,17%. O Ibovespa teve performance de 6,16%, no mês, e a Renda Variável do Plano atingiu 6,90%.
Com a continuidade do nível das taxas de juros dos TPFs acima do índice de referência, foram adquiridos R$ 3,59 milhões de NTN-B, no mês, que com o retorno da normalidade das taxas, resultará em bons resultados para o Plano.
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