Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 76.919.830 | 93,28 | 1,28 | 7,40 | 10,17 |
| Renda Variável | 497.599 | 0,60 | 0,16 | (12,14) | (25,40) |
| Estruturado | 4.805.741 | 5,83 | 1,70 | 14,76 | 15,38 |
| Empréstimos | 236.832 | 0,29 | 1,05 | 9,77 | 13,05 |
| Disponível | 10.483 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (6.521) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 82.463.965 | 100,00 | 1,30 | 7,01 | 8,61 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,04 | 7,20 | 11,90 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.781.794 | 81.779.432 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (77.860) | 587.521 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
Em setembro, o plano atingiu 97,41% da rentabilidade esperada. Todos os segmentos de investimento, exceto renda variável, entregaram resultados superiores a referência atuarial do plano no acumulado até setembro. A rentabilidade do Plano no mês foi de 1,30% e a referência atuarial ficou em 0,04% (deflação de 0,29% no mês). O segmento de Renda Fixa, que representou 93,28% da carteira, rendeu 1,28% decorrente da queda da curva de juros. A posição em NTN-B, representou de 91,64% na carteira de renda fixa e atingiu a taxa média de 5,30%, superando o compromisso com o passivo do plano de 4,00%.
O segmento de estruturados, representou 5,83% da carteira do plano, teve rentabilidade de 1,70%, frente à referência atuarial de 0,04% e ao benchmark (CDI) de 1,07%.
A renda variável, que representou 0,60% da carteira, rendeu 0,16% no mês enquanto o Ibovespa teve performance de 0,47%.
Dadas as incertezas econômicas foi mantida a estratégia de alocado em juros acima da referência atuarial do plano, assim, foram adquiridos R$ 2,26 milhões de NTN-B no mês.
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