Sumário

Plano BD-01

 

MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%)
Segmento Composição Participação (%) No Mês No Ano 12 Meses
Renda Fixa 2.310.618.006 89,68 0,64 9,68 13,05
Renda Variável 82.116.295 3,19 5,22 2,72 5,16
Estruturado 55.971.512 2,17 1,11 12,20 13,31
Imobiliário  99.418.590 3,86 0,51 5,04 (9,97)
Empréstimos  29.330.930 1,14 0,77 12,20 15,75
Exterior 350.561 0,01 (7,68) (40,87) (40,87)
Disponível  21.232 0,00  -  -  -
Depósito Judicial  279.016 0,01 - - -
Provisões (Contingencial) (1.035.931) (0,04) - - -
Outros (633.218) (0,02) - - -
TOTAL 2.576.436.993 100,00 0,78 9,32 11,57
META ATUARIAL (IPCA* + 4,70% a.a.) 0,09 8,98 12,21
 *IPCA defasado em 1 mês.

 

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
  No mês  Acumulado
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* 8.573.146 2.566.904.800
PROVISÕES MATEMÁTICAS** 6.077.533 (2.685.105.683)
Superavit / Deficit 14.650.679 (118.200.883)
Ajuste de Precificação 2021 0,00 244.178.304
Equilíbrio Técnico Ajustado 0,00 125.977.421
 *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano  
 **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

O Plano atingiu 103,73% de rentabilidade frente à meta atuarial até outubro. A rentabilidade, no mês, foi de 0,78% contra a meta atuarial de 0,09%, correspondente a -0,29% (IPCA do mês anterior) + 4,70% a.a. Todos os segmentos de investimento bateram a meta no mês, exceto o Exterior (BDR-XP). No segmento de Renda Fixa, que representou 89,68% da carteira, a rentabilidade foi de 0,64%, não superando o benchmark (CDI) no mês, que fechou em 1,02%. O Retorno da carteira de Renda Variável, no mês, foi de 5,22% frente a 2,2% do Ibovespa. Em 12 (doze) meses, a carteira de Renda Variável está com retorno alinhado ao Ibovespa, de 5,16%, e o benchmark 4,97%, a posição representa 3,19% da carteira. A volatilidade do mercado elevou a taxa de juros e oportunizou aquisições de ativos que vão beneficiar, por muito tempo, a rentabilidade do Plano e, reforçando o compromisso previdenciário de longo prazo, foram adquiridos R$ 5 milhões de NTN-B. Com as aquisições, a taxa média da carteira do Plano em Renda Fixa, 92% Títulos Públicos, atingiu 6,03%, taxa superior ao compromisso do passivo do Plano, que é de 4,70%.  A estratégia é continuar imunizando a carteira com NTN-B, enquanto as taxas superarem a meta atuarial, reduzindo a exposição a ativos de riscos, buscando uma carteira mais resiliente no tempo e adequada ao passivo atuarial, dada a maturidade do Plano.

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Histórico de Rentabilidade dos Planos