Plano CD-02
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 72.825.662 | 94,36 | 0,84 | 1,14 | 7,56 |
| Estruturado | 4.352.927 | 5,64 | 1,36 | 2,85 | 5,62 |
| Imobiliário | 0,00 | 0,00 | - | - | (1,58) |
| Disponível | 1.991 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (4.881) | (0,00) | - | - | - |
| TOTAL | 77.175.699 | 100,00 | 0,87 | 1,24 | 7,46 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,31 | 2,19 | 15,04 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
141.657 | 76.037.272 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 7.643 | 861.548 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
Conforme tabela, o segmento de Renda Fixa representou 94,36% da carteira e rendeu 0,84% no mês, o que superou o benchmark, CDI (0,76%), porém, ficou abaixo da referência de rentabilidade de 1,31% (IPCA+4%). No segmento de Renda Fixa 91,27% referem-se a Títulos Públicos Federais, os quais possuem taxa média superior (5,14%) a referência atuarial esperada pelo Plano.
A referência de rentabilidade do Plano teve mudança de metodologia de cálculo, em janeiro, que passou a usar o IPCA do mês (1,01%) e não mais o do mês anterior (0,54%), tal alteração foi importante para comparabilidade de referência atuarial e a rentabilidade dos investimentos.
Além do mais, a carteira deste Plano conta com, aproximadamente, 67% dos ativos marcados à mercado. Os ativos marcados a mercado sofrem variação na rentabilidade devido a variação dos preços em função da taxa de juros em ascendência no mês, gerando impacto decorrente da marcação a mercado. O segmento de Estruturados, que representou 5,64% do Plano, teve performance de 1,36% superando a meta do Plano (1,31%) e do benchmark, 0,76%.
Portanto, o Plano teve rentabilidade de 0,87%, representando 66,41% da rentabilidade esperada.
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