Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 65.087.276 | 88,93 | 0,69 | 0,85 | 8,25 |
| Renda Variável | 2.938.553 | 4,02 | (4,39) | (0,19) | (19,40) |
| Estruturado | 4.864.503 | 6,65 | 1,25 | 2,55 | 5,08 |
| Imobiliário | 0,00 | 0,00 | - | - | (3,22) |
| Empréstimos | 297.923 | 0,41 | 1,01 | 2,11 | 12,28 |
| Disponível | 3.559 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (6.052) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 73.185.763 | 100,00 | 0,52 | 0,94 | 6,31 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,31 | 2,19 | 15,04 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
993.532 | 72.625.505 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 10.638 | 492.070 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
A rentabilidade do Plano foi de 0,52%, enquanto a meta atuarial (IPCA+4%) foi de 1,31%. A rentabilidade da carteira representou 39,69% da meta. Informa-se que a referência de rentabilidade teve mudança de metodologia de cálculo em janeiro e passou a usar o IPCA do mês (1,01%) e, não mais o do mês anterior (0,54%). A mudança melhora a comparabilidade da referência atuarial e a rentabilidade dos investimentos, pois passa a considerar o mesmo período, sem defasagem em relação a expectativa atuarial.
O segmento de Renda Fixa representou 88,93% da carteira e rendeu 0,69% frente à meta de 1,31% e ao benchmark (CDI) de 0,76%. Observa-se que o desempenho do segmento foi afetado pela marcação a mercado, devido à elevação das taxas de juros, momento em que oportunizou novas aquisições de Títulos Públicos Federais e foram comprados R$ 1,32 milhões, com taxa acima da meta do Plano.
Estruturado representou 6,65% da carteira e teve rentabilidade de 1,25%, enquanto o benchmark fechou em 0,76% representando 164,47%. Embora a rentabilidade do segmento de Estruturado (1,25%) e de Empréstimos (1,01%) tenha superado com folga o CDI (0,76), tal fato não foi suficiente para que o Plano atingisse a meta esperada de 1,31%, devido aos efeitos da marcação a mercado dos títulos de Renda Fixa e à baixa performance da Renda Variável.
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