Sumário

Plano BD-01

 

MACROALOCAÇÃO RENTABILIDADE (%)
Segmento Composição Participação (%) No Mês No Ano 12 Meses
Renda Fixa 2.525.266.558 92,17 1,06 8,00 11,25
Renda Variável 14.750.819 0,54 9,22 14,50 24,92
Estruturado 58.961.147 2,15 1,20 4,62 10,65
Imobiliário  104.672.791 3,82 0,76 3,45 35,57
Empréstimos  28.145.715 1,03 1,33 7,09 13,19
Disponível  1.044 0,00  -  -  -
Depósito Judicial  47.478 0,00 - - -
Provisões (Contingencial) (887.520) (0,03) - - -
Outros 8.832.398 0,32 - - -
TOTAL 2.739.790.430 100,00 1,09 7,65 12,17
META ATUARIAL (IPCA* + 4,65% a.a.) 0,63 5,95 8,78
Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) 173% 129% 139%
 *IPCA defasado em 1 mês.

 

APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$)
  No mês  Acumulado
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* 15.480.753 2.724.373.748
PROVISÕES MATEMÁTICAS** 2.267.848 (2.762.810.289)
Superavit / Deficit 17.748.601 (38.436.540)
Ajuste de Precificação 2022 0,00 247.835.280
Equilíbrio Técnico Ajustado 0,00 209.398.740
 *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano  
 **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir.

Comentários do Gestor

No mês o Plano auferiu retorno de 1,09%, superando a meta atuarial, apurada em 0,63%. A maior concentração dos ativos está em Renda Fixa, com 92,17% e desses, majoritariamente em Títulos Públicos Federais (NTN-B) marcados na curva, que em conjunto com os demais ativos do segmento, retornaram um resultado positivo para o Plano de 173% da meta atuarial. Na Renda Variável o retorno foi 9,22%, onde o segmento apresenta resultado acumulado no ano de 14,50% frente a um Ibovespa de 2,41%.  Com o objetivo de aproveitar as taxas acima da meta atuarial foram comprados R$ 4,49 milhões em títulos públicos federais (NTN-B),com taxa superior à meta atuarial.

No comparativo com os planos de benefício definido da amostra Aditus, que é uma empresa de assessoria financeira contratada pela Regius e que acompanha 369 planos de benefícios do mercado, o BD-01 obteve um desempenho de 16% superior à mediana dos planos da mesma categoria no ano, denotando assertividade nas decisões de investimentos da entidade.

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REGIUSCast

Acesse aqui o décimo nono episódio do REGIUSCast do Plano BD-01.

 

 

 

 

 

Histórico de Rentabilidade dos Planos