Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 661.099.510 | 92,25 | 1,96 | 10,15 | 12,86 |
| Renda Variável | 14.222.505 | 1,98 | 9,67 | 12,53 | 20,32 |
| Estruturado | 27.721.002 | 3,87 | 0,96 | 4,44 | 10,09 |
| Imobiliário | 554.405 | 0,08 | (0,22) | (0,60) | 0,45 |
| Empréstimos | 13.353.832 | 1,86 | 0,98 | 6,04 | 12,51 |
| Disponível | 3.938 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (319.748) | (0,04) | - | - | - |
| TOTAL | 716.635.444 | 100,00 | 2,05 | 9,75 | 12,83 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,25 | 4,88 | 7,27 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | 820% | 200% | 176% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 15.707.377 | 686.948.572 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (16.698.963) | (682.058.083) |
| Superavit / Deficit | (991.586) | 4.890.489 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS |
971.360 |
28.820.704 |
| Superavit / Deficit | (991.586) | 4.890.489 |
| Ajuste de Precificação 2022 | 0,00 | 4.616.574 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 9.507.063 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
O Plano tem no portfólio 92,25% alocados em Renda Fixa e adicionou no mês 1,96% de rentabilidade. O segmento de renda variável rentabilizou 9,67% frente ao benchmark do segmento, IBOVESPA, 9%. No ano a carteira de Renda Variável alcançou 12,53%, frente a 7,61% do benchmark, correspondendo a 164%. O resultado é fruto de uma gestão ativa e uma seleção assertiva em harmonia com o cenário traçado pela Regius.
A somatória de todos os ativos no Plano rentabilizou 2,05%, o que equivale a 829% do índice de referência em de junho.
No comparativo com os planos de contribuição variável da amostra Aditus, que é uma empresa de assessoria financeira contratada pela Regius e que acompanha 369 planos de benefícios do mercado, o CV-03 obteve um desempenho 59% superior à mediana dos planos da mesma categoria no ano, denotando assertividade nas decisões de investimentos da entidade.
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REGIUSCast
Acesse aqui o décimo nono episódio do REGIUSCast do Plano CV-03.
